【招标公告】中铁云网信息科技有限公司司库管理信息系统资金预算及应收应付升级及运维项目招标招标公告

中铁云网信息科技有限公司 司库管理信息系统资金预算及应收应付升级 应收应付升级 及运维项目 招标公告 （招标编号：ZT XK- 2024- ZB- 15） 1.招标条件 本项目采购资金来源为自筹，资金已落实，招标人为中铁云网信息科技有限公司，招标代理机构为中铁物贸集团有限公司招标分公司（中铁鲁班招标中心）。本项目已具备招标条件，现进行公 开招标。 2.项目概况 项目概况 与招标内容 2.1 招标编号：ZTXK-2024-ZB-15 2.2 项目名称：中铁云网信息科技有限公司司库管理信息系统资金预算及应收应付升级及运维项目招标 2.3 项目背景及概况： 为推动中央企业进一步加强资金管理，有效提高资金运营效率，严格防控资金风险，全面提升财务管理精益化、集约化、智能化水平，建设资金集中、银行帐号集中、预算集中、票据集中的中 国中铁司库管理系统，以资金集中和信息集中为核心，以提高资金使用效率、降低资金成本、防控资金风险为目标，以服务企业战略、支持主业发展、创造企业价值为导向，对企业资金等业务进行实 时监控和统筹调度的现代企业治理机制。 2.4 招标内容： 2.4.1数据采集和治理子系统： 对接财务共享、主数据、司库业务平台、数据仓库等数据源；实现按照要求对数据的采集、校验、治理功能，包括开发银行贷款、应付债券、应收票据、应付票据、担保、信用证、保函、供应 链金融、应收账款、应付账款、增值税发票、合同、客商信息。 2.4.2应收应付模块升级优化： 改造财务共享系统，司库接入财务共享单据、凭证、发票数据，减小用户录入工作量；增加应收会计凭证挂接、应付会计凭证挂接功能，满足用户构建合同台账、数据溯源的要求；增加资产端 供应链金融，实现资产申请登记、入池、回款、循环等功能。 2.4.3资金预算模块升级优化： 增加科目凭证初始化功能，减少各级单位数据录入工作量，满足预算执行数据完整性要求；打通财务共享系统，为财务共享表单发起提供预算控制服务；获取财务共享预算执行数据，建立全面 的资金预算和计划的执行情况等报表分析功能。 2.4.4司库系统技术运维：处理中国中铁司库管理信息系统运行中的 bug，解决各单位使用的技术问题。 2.4.5司库系统实施运维：针对中国中铁司库管理信息系统进行实施运维，定期向客户提供培训服务，7*24 回答和解决用户使用中的问题。 01包件包括数据采集和治理子系统开发、应收应付模块升级优化、资金预算模块升级优化及司库系统技术运维。 02包件包括司库系统实施运维。 具体采购内容详见附件二 附件二 采购清单。 3.投标人资格要求 3.1注册要求：在中华人民共和国境内依法经国家工商、税务机关登记注册，具有独立企业法人资格、一般纳税人资格的企业。 3.2财务要求：投标人须出具近三年（2021年-2023年）经审计的财务报表，具有良好的财务状况；若公司成立不足3年，则提供成立以后的。 3.3质量认证要求：投标人须具备有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书或有效期内的高新技术企业认证证书（须提供资质证书原件的扫描件，并加盖投标人公章，原件备查）。 3.4信誉要求：投标人不在国家企业信用信息公示系统严重违法失信企业名单中，不在中国执行信息公开网的失信被执行人名单内，不在中国中铁股份有限公司供应商限制交易期内。 3.5非关联公司要求：投标人须提供“ 企查查” 或“ 天眼查” 股权关系及主要人员查询截图，存在控股、管理关系、高管人员交叉任职的单位不得同时参与同一项目投标。 3.6投标人IP地址要求：若不同投标人使用相同IP地址下载招标文件或上传投标文件，则可认定为相互串通投标，相关投标人的投标文件按废标处理。 3.7其他要求：本项目不接受联合体投标。 4.投标最高限价 01 包件1最高投标限价为：425.5 万元； 02 包件2最高投标限价为：65 万元。 5.资格审查方式 本次招标采用资格后审方式。 6.招标公告发布的媒体 本次招标公告在中国中铁采购电子商务平台（www.crecgec.com）和中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.com）上同时发布。 注：查看本次招标公告完整版内容需在平台注册，注册时如有疑问请拨打客服热线电话：400-601-0100。 7.招标文件的获取及 招标文件的获取及 答疑补遗 答疑补遗 时间 7.1 本次招标文件采用电子版发布，潜在投标人需在中国中铁采购电子商务平台(www.crecgec.com)认证通过并开通平台服务后才能下载招标文件（客服热线400-601-0100）。潜在投标人 须登录网站---登录“ 供方交易系统（二期）” ---在“ 我的交易” 中点击“ 最新商机（公告）” ---在对应项目点击展开包件，选中包件点击 “ 响应” 按钮---填写“ 联系人、联系方式” ，点击“ 确定” 即可响应成功（ 具体操作流程详见附件三 附件三 ）。 7.2 凡有意参加投标的潜在投标人，请于2024年 年 7月 月 5日至 日至 2024年 年 7月 月 10日 日 17:00 完成响应。 7.3 潜在投标人响应成功后，将投标申请表（附件一 附件一 ）可编辑Word版及盖章扫描件、营业执照原件（加盖公章）扫描件、投标联系人身份证（加盖公章）扫描件发送至招标代理机构联系人的 电子邮箱（1781243405@qq.com），邮件主题为“ 招标编号+投标人名称” 。 7.4 潜在投标人响应成功后，在中国中铁采购电子商务平台下载电子版招标文件（具体操作流程详见附件三 附件三）。 7.5 潜在投标人请于响应期内完成相关的所有工作，包括：响应、发送投标申请邮件、下载电子版招标文件。 7.6 答疑补遗 投标人提出问题截止时间为2024年7月11日12:00（北京时间） 招标人答疑补遗截止时间为2024年7月12日17:00（北京时间） 8.投标保证金 本项目不收取保证金。 9.投标文件递交 9.1 本次招标采用中国中铁采购电子商务平台（www.crecgec.com）线上开标的方式。 9.2 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2024年 年 7月 月 16日 日上午 上午9时 时30分 分，投标人应在截止时间前在中国中铁采购电子商务平台（www.crecgec.com）提交报价和电子投 标文件，电子投标文件应包括按要求签字盖章的PDF版本及可编辑Word 版本。Word版本与PDF版本内容不符的以PDF版本为准，线上编辑报价金额与PDF版本投标文件签字盖章的投标报价函金额 不符的以PDF版本为准。 9.3 提醒各投标人，宜提前一至二天提交报价和电子投标文件，避免因网络等原因造成投标截止时间前未提交报价和电子投标文件，从而导致投标无效。提交报价和电子投标文件时如遇到问题 可参见附件三 附件三 ，也可联系中国中铁采购电子商务平台（客服热线400-601-0100）。 9.4在中国中铁采购电子商务平台（www.crecgec.com）逾期未上传电子投标文件或未报价的视为主动放弃投标。 10.开标 10.1 开标时间：与投标文件递交截止时间相同（2024年7月16日上午9:30）。 10.2 开标地址：中国中铁采购电子商务平台（www.crecgec.com）线上开标大厅 10.3 投标人登录中国中铁采购电子商务平台（www.crecgec.com）进入线上开标大厅（投标人无需到现场投标，详见文件附件三 附件三：供应商简易操作指南）。 11.联系方式 招标人：中铁云网信息科技有限公司 地址：北京市丰台区诺德中心3期20楼 邮编：100039 联系人：*** 电话：*** 招标代理机构：中铁物贸集团有限公司招标分公司（中铁鲁班招标中心） 地址：北京市门头沟区永定镇玉带东二街163号中铁西城大厦 邮编：102300 联系人：*** 电话：*** E-Mail：1781243405@qq.com 12.中标服务费 本项目需向中标人收取中标服务费，中标服务费为包件一：16240 ，包件二：15000，中标服务费由中标人向招标代理机构交纳。请各投标人在测算投标报价时充分考虑这一因素。 招标人：中铁云网信息科技有限公司 2024年7月5日