【招标公告】2024-166-北京农商银行四季青支行商业创新平台采购项目公告

一、项目概述
　　我行启动四季青支行商业创新平台采购项目。
　　（一）项目需求
　　采购并搭建商业创新平台，包含厂商1年期免费维保服务。清单如下：
　　需求清单：

序号	产品名称	核心参数	数量
1	动态建模平台	自定义报表：满足各类用户在报表分析方面的综合要求，提供的一个分析型报表的解决方案。可以出具个性化自定义报表，包括财务报表，业务报表，资金报表等。	1
2	企业绩效管理	全面预算：覆盖计划、预算、预测、控制、分析等各个关键节点，实现全面预算全闭环管理制不合理成本，同时为落实企业战略、精细化管理提供数据支。 企业报表：企业报表主要为各企业、事业单位提供各类法定报表、管理报表，可提供报表编制、数据采集和报表过程管理的全方位管理服务。 合并报表：合并财务报表反映的是由多个主体组成的企业集团的财务状况、经营成果和现金流量。支持多级合并，按板块合并。	1
3	财务会计	总账：总账作为财务会计系统的核心，满足企业日常基本财务核算工作中常用的凭证管理、往来核销管理、汇兑损益处理、自定义转账、期末处理、常用账簿查询等业务。 固定资产：总账作为财务会计系统的核心，满足企业日常基本财务核算工作中常用的凭证管理、往来核销管理、汇兑损益处理、自定义转账、期末处理、常用账簿查询等业务。 收付款合同：收付款合同支持企业对以自身为当事人的合同依法进行录入登记、审批、履行、变更、冻结、终止以及审查、监督、控制等一系列活动。 应收管理：应收管理帮助企业处理所有债权业务及相关管理工作，包括：企业与客户、部门以及业务员所形成的应收款、收款业务的管理，为企业提供各种往来款项的处理（转移并账、坏账、核销等）及相关查询、统计功能。 应付管理：应付管理帮助企业处理所有债务业务及相关管理工作，包括：企业与供应商、部门以及业务员所形成的应付款、付款业务的管理，为企业提供各种往来款项的处理（债务转移、付款并账等）及相关查询、统计功能。	1
4	财资管理	账户管理：此功能处理银行账户的开户、销户管理，支持开户（销户）单位进行银行账户的开户和销户的申请以及办理。 现金管理：现金管理为单位提供了一个资金流入流出的平台，它集中处理单位各种形态的资金，强化对单个单位的资金管理。应付管理帮助企业处理所有债务业务及相关管理工作，包括：企业与供应商、部门以及业务员所形成的应付款、付款业务的管理，为企业提供各种往来款项的处理（债务转移、付款并账等）及相关查询、统计功能。 结算平台：结算平台为单位的出纳提供结算服务、支付服务、银行电子回单服务、支付退票服务、到账通知和银行对账管理，覆盖企业资金的收付结算全流程管理。 银企直连：提供同银行进行电子支付、电子收款、电子银行对账、电子票据业务、银行票据池业务等操作的对外接口。 结算中心：通过委托收款业务、委托付款业务、内部转账业务、特转收付款业务、现金缴存、现金支取业务，记录内部账户的资金变化，以及解决结算中心与成员单位之间的债权债务关系的系统 资金调度：资金调度通过上收、下拨、调拨业务处理，主要的业务处理包括下拨申请、申请受理、资金下拨、资金上缴、资金上收、调拨申请、资金调拨等资金流动过程的管理。 内部存款：内部存款是指成员单位存放在结算中心（如结算中心、内部银行、财资管理中心）的货币资金。 资金计划：资金计划产品依托于计划平台，支持用户定制符合自己管理需要的资金计划，并对计划编制的全过程 “下发、编制、上报、汇总、审核”进行管理。	1
5	银企联	银帐通：解决银行与企业之间的连接问题，主要功能包括‌电子回单管理‌、‌在线签约功能‌、‌电子回单、电子对账单的补推功能‌、‌账通驾驶舱功能‌等。 快结算：快结算支持企业日常的收付款管理、票据处理、对账以及资金预测等功能，帮助企业实现资金结算的自动化、智能化和规范。 e路签：将客户本地的指令信息通过E路签进行加签且加密后发送到银企联云机房，并由银企联解密验签（检查传输信息是否被篡改）后受理。 CA证书：由权威的第三方机构颁发的数字证书，用于证明网站或组织的身份和合法性。	1
6	实施	实施范围包括动态建模平台，企业绩效管理，财务会计，财资管理，银企联标准产品实施，包含与三资管理平台，协同办公平台，银行资金平台进行系统对接。包括主数据对接，预算调用接口，预控控制接口，合同数据对接，报销单据对接等。 提供项目管理服务，包括推动和组织召开项目启动会、对甲方项目组成员及关键用户进行产品理念和标准产品的培训；安装标准产品，建立应用环境；进行企业详细需求调研、分析，并撰写需求分析报告、业务解决方案；设计并不断完善业务解决方案；指导甲方人员进行数据准备和系统测试；指导甲方人员编写软件标准操作手册；和甲方共同制定数据规则和数据方案，数据准备计划；帮助客户建立内部支持体系，对系统上线后关键用户提供运行支持；协助甲方建立内部支持团队，提供系统优化支持和应用检查等。整理项目所有实施文档，编写项目实施总结，提交项目交付报告。	1

　　服务内容：
　　1.补丁更新：提供软件补丁工具，下载当前版本适用的补丁包并测试和部署；
　　2.在线支持：在线咨询、语音方式与服务顾问咨询应用问题；提供5x8人工服务，7x24自助检索服务；
　　3.远程支持：提供5x8人工服务，远程服务顾问的所有操作须告知客户并取得客户授权。经客户授权同意，服务顾问通过远程方式连接客户的软件应用现场，进行查看、定位、诊断，提供解决方案及应用指导；
　　4.知识库：客户可以7x24访问在线知识中心，通过查询检索方式快速解决问题，查阅行业最佳实践、业务流程、产品应用等多方面知识；
　　5.培训服务：提供新人及新功能的应用技能培训；
　　6.巡检服务：按季度提供系统巡检服务，提供服务报告。
　　（二）服务商准入标准
　　1.在中国境内依《中华人民共和国公司法》注册的独立法人；
　　2.公司注册资本500万以上；
　　3.最近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
　　4.拥有同类项目成功案例；
　　5.参选服务商之间不允许有关联关系，不接受联合体投标，不允许转包、分包；
　　6.具有原厂商对本项目的授权书。
　　请有意参与我行项目合作且符合准入条件的公司，在我行官网下载并填写《北京农商银行xxx项目服务商自荐表》，于2024年9月16日下午17点前发送至xinxjsh_shangwu@bjrcb.com邮箱中。
　　发送报名邮件要求：
　　1.邮件主题：公告编号+公司名称；邮件主题、正文、附件中不能含敏感字。
　　2.须以传统方式黏贴附件，不能发云附件；发送的附件（压缩文件、文档等）不得设置密码或编辑权限；单个邮件大小控制在15MB以内（如果超限，可分几个邮件发）。
　　3.服务商自荐表需提供盖章扫描件及Word可编辑版。 二、其它事项
　　（一）请在规定时间内参与报名，截至报名日期后我行将不再接受任何形式的申请材料。
　　（二）请提供服务商的有效联系方式，并保持通讯畅通，我行将电话联系入选的服务商，对于需要产品测评的项目，后续我行会组织服务商进行测评，测评未通过不能作为候选服务商，对未入选的服务商不另行通知。
　　（三）存在关联的公司在同一项目中只能参选1家公司。
　　（四）我行尊重参选服务商的隐私权，对服务商的信息严格保密，参选服务商应当对所提交资料的真实性承担责任，我行在参选服务商过程中的任何阶段发现参选服务商提交的材料不实，有权取消其参选资格。
　　三、联系人及咨询电话
　　联系人：吕女士、周先生
　　咨询电话：68854252、89198857
北京农商银行信息科技部
2024年9月12日